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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 257.00 | | 864 257.00 | 864 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 517.00 | | 567 517.00 | 567 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 049.00 | 69 400.00 | 649.00 | 70 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 973.00 | 69 400.00 | 1 442 573.00 | 1 511 973.00 |
BZ Autres créances | 365 380.00 | | 365 380.00 | 365 380.00 |
CF Disponibilités | 184 314.00 | | 184 314.00 | 184 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 694.00 | | 549 694.00 | 549 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 667.00 | 69 400.00 | 1 992 267.00 | 2 061 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 731.00 | | | 327 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 778 696.00 | 778 696.00 | | 778 696.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 428.00 | 97 543.00 | | 236 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 395.00 | 942 967.00 | | 1 082 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 888.00 | 1 066 885.00 | | 866 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 889.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 725.00 | 40 403.00 | | 40 725.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 872.00 | 1 110 427.00 | | 909 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 267.00 | 2 053 394.00 | | 1 992 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 523.00 | 43 542.00 | | 244 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 983.00 | | 554 983.00 | 554 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 983.00 | | 554 983.00 | 554 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 196.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 196.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -196.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 616.00 | 66 516.00 | | 81 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 047.00 | 509 131.00 | | 561 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 619.00 | 411 588.00 | | 324 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 428.00 | 97 543.00 | | 236 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 649.00 | 69 400.00 | 68 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 649.00 | 69 400.00 | 68 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 327 731.00 | | 327 731.00 | 327 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 888.00 | 201 539.00 | 654 354.00 | 866 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 410.00 | 37 648.00 | 327 761.00 | 365 410.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 872.00 | 244 523.00 | 654 354.00 | 909 872.00 |