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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 259.00 | 199 173.00 | 298 086.00 | 497 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336 259.00 | 5 100 467.00 | 2 235 792.00 | 7 336 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 838 328.00 | 5 299 640.00 | 2 538 689.00 | 7 838 328.00 |
BN En cours de production de biens | 934 293.00 | 240 410.00 | 693 883.00 | 934 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
BZ Autres créances | 523 274.00 | | 523 274.00 | 523 274.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 149.00 | 240 410.00 | 1 471 739.00 | 1 712 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 478.00 | 5 540 050.00 | 4 010 428.00 | 9 550 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 075.00 | 384 075.00 | | 384 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 425.00 | 612 425.00 | | 612 425.00 |
DH Report à nouveau | -3 543 425.00 | -2 708 277.00 | | -3 543 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 145.00 | -835 149.00 | | -197 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 744 071.00 | -2 546 925.00 | | -2 744 071.00 |
DP Provisions pour risques | 37 087.00 | 37 090.00 | | 37 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 853.00 | 345 348.00 | | 244 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 940.00 | 382 438.00 | | 281 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303 958.00 | 4 512 850.00 | | 5 303 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 712.00 | 495 984.00 | | 699 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 047.00 | 80 626.00 | | 106 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | 88 560.00 | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 309 374.00 | 37 794.00 | | 309 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 559.00 | 5 215 815.00 | | 6 472 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 428.00 | 3 051 328.00 | | 4 010 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 621 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 114.00 | |
FM Production stockée | | | 334 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 418.00 | |
GE Autres charges | | | 16 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100.00 | 1 248.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 072.00 | 2 131 830.00 | | 3 404 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 217.00 | 2 966 980.00 | | 3 601 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 145.00 | -835 149.00 | | -197 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 736.00 | | 1 215 447.00 | 7 139 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 820.00 | 7 838 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 923.00 | 7 336 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 259.00 | | | 497 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 050.00 | | 1 214 166.00 | 6 638 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427.00 | | 1 281.00 | 4 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 438.00 | 65 936.00 | -166 434.00 | 382 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 438.00 | 65 936.00 | -166 434.00 | 382 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 472 559.00 | 6 120 779.00 | 308 000.00 | 6 472 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 1 015.00 | 2 514.00 | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 784.00 | 420 989.00 | 9 950.00 | 768 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 559.00 | 6 120 779.00 | 308 000.00 | 6 472 559.00 |