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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AP Constructions | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 472.00 | 140 004.00 | 1 468.00 | 141 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 827.00 | 76 895.00 | 58 931.00 | 135 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 650.00 | 256 424.00 | 64 227.00 | 320 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 263.00 | 10 813.00 | 519 450.00 | 530 263.00 |
BZ Autres créances | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CF Disponibilités | 780 646.00 | | 780 646.00 | 780 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 189.00 | 10 813.00 | 1 483 377.00 | 1 494 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 840.00 | 267 237.00 | 1 547 603.00 | 1 814 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 259.00 | 620 088.00 | | 620 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 086.00 | 120 171.00 | | 141 086.00 |
DL TOTAL (I) | 981 345.00 | 960 259.00 | | 981 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 794.00 | 4 401.00 | | 22 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 491.00 | 58 009.00 | | 125 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 862.00 | 186 513.00 | | 209 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 337.00 | 198 084.00 | | 198 337.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 8 582.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 258.00 | 455 590.00 | | 566 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 603.00 | 1 415 849.00 | | 1 547 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 258.00 | 455 590.00 | | 566 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 156.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 868.00 | | 28 167.00 | 315 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 320 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 308 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 960.00 | | 26 167.00 | 305 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 2 000.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 817.00 | 31 992.00 | 23 385.00 | 247 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 736.00 | 31 992.00 | 23 385.00 | 239 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 326.00 | 7 267.00 | 22 780.00 | 26 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 326.00 | 7 267.00 | 22 780.00 | 26 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 326.00 | 7 267.00 | 22 780.00 | 26 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 22 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 862.00 | 209 862.00 | | 209 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 518 404.00 | 518 404.00 | | 518 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VI Groupe et associés | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 506.00 | 614 679.00 | 3 827.00 | 618 506.00 |
VW T.V.A. | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 258.00 | 566 258.00 | | 566 258.00 |