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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 983.00 | 72 716.00 | 1 267.00 | 73 983.00 |
AH Fonds commercial | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 987.00 | 3.00 | 2 990.00 |
AP Constructions | 99 691.00 | 48 104.00 | 51 587.00 | 99 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 610.00 | 193 319.00 | 43 291.00 | 236 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 250.00 | 317 127.00 | 164 123.00 | 481 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 401.00 | | 398 401.00 | 398 401.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | 1 307.00 | 19 146.00 | 20 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 034.00 | | 146 034.00 | 146 034.00 |
CF Disponibilités | 1 052 982.00 | | 1 052 982.00 | 1 052 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 300.00 | 1 307.00 | 1 658 993.00 | 1 660 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 550.00 | 318 433.00 | 1 823 116.00 | 2 141 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 5 765.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 037.00 | 51 272.00 | | 32 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DG Autres réserves | 32 703.00 | 26 696.00 | | 32 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 670.00 | 106 008.00 | | 133 670.00 |
DL TOTAL (I) | 223 987.00 | 190 317.00 | | 223 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 375.00 | 237 521.00 | | 222 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 39 315.00 | | 58 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 241.00 | 506 576.00 | | 496 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 897.00 | | |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 14 831.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 909.00 | 685 820.00 | | 806 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 129.00 | 1 510 960.00 | | 1 599 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 116.00 | 1 701 277.00 | | 1 823 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 180.00 | 1 293.00 | | 1 442 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 884 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 884 366.00 | |
FM Production stockée | | | 5 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | 14 424.00 | | 12 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 091.00 | 14 424.00 | | 14 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -14 424.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 119.00 | 26 093.00 | | 43 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 783.00 | 1 791 576.00 | | 1 951 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 113.00 | 1 685 568.00 | | 1 818 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 670.00 | 106 008.00 | | 133 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 762.00 | | 26 205.00 | 464 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 718.00 | 481 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 718.00 | 336 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 595.00 | | 10 245.00 | 118 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 069.00 | | 15 950.00 | 330 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 098.00 | | 10.00 | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 729.00 | 41 116.00 | 9 718.00 | 285 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 812.00 | 2 891.00 | | 72 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 917.00 | 38 224.00 | 9 718.00 | 212 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 909.00 | 806 909.00 | | 806 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 398 402.00 | 398 402.00 | | 398 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 373.00 | 56 425.00 | 156 949.00 | 213 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 524.00 | 448 416.00 | 16 108.00 | 464 524.00 |
VW T.V.A. | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 129.00 | 1 442 180.00 | 156 949.00 | 1 599 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |