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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 546.00 | 403 392.00 | 4 153.00 | 407 546.00 |
AH Fonds commercial | 26 681 346.00 | 10 217 897.00 | 16 463 448.00 | 26 681 346.00 |
AP Constructions | 17 318.00 | 15 906.00 | 1 411.00 | 17 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 043.00 | 2 995 747.00 | 934 296.00 | 3 930 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 423.00 | 1 466 732.00 | 518 690.00 | 1 985 423.00 |
BF Prêts | 495 667.00 | 495 667.00 | | 495 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 921.00 | | 454 921.00 | 454 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 107 230.00 | 15 783 996.00 | 19 323 233.00 | 35 107 230.00 |
BT Marchandises | 587 521.00 | | 587 521.00 | 587 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032 413.00 | 4 455 758.00 | 1 576 654.00 | 6 032 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 844.00 | 165 495.00 | 4 376 349.00 | 4 541 844.00 |
BZ Autres créances | 40 299 221.00 | 412 952.00 | 39 886 268.00 | 40 299 221.00 |
CF Disponibilités | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 235.00 | | 515 235.00 | 515 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 177 957.00 | 5 034 206.00 | 47 143 750.00 | 52 177 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 285 188.00 | 20 818 203.00 | 66 466 984.00 | 87 285 188.00 |
CU Autres participations | 1 067 003.00 | 120 693.00 | 946 310.00 | 1 067 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 434 172.00 | 52 434 172.00 | | 52 434 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336 192.00 | 1 336 192.00 | | 1 336 192.00 |
DH Report à nouveau | 4 735 404.00 | 16 758 300.00 | | 4 735 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 493 635.00 | -12 022 895.00 | | -7 493 635.00 |
DL TOTAL (I) | 51 012 132.00 | 58 505 768.00 | | 51 012 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562 014.00 | | | 1 562 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 014.00 | | | 1 562 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 2 553 799.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 135.00 | 1 108 087.00 | | 928 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 367.00 | 28 784.00 | | 146 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 541.00 | 8 249 494.00 | | 11 033 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 097.00 | 1 829 077.00 | | 1 285 097.00 |
EA Autres dettes | 496 096.00 | 221 521.00 | | 496 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 892 837.00 | 13 990 763.00 | | 13 892 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 466 984.00 | 72 496 532.00 | | 66 466 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 055 936.00 | 26 571 250.00 | 82 627 187.00 | 56 055 936.00 |
FG Production vendue services | 2 714 143.00 | | 2 714 143.00 | 2 714 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 770 080.00 | 26 571 250.00 | 85 341 330.00 | 58 770 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 716 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 196 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 371.00 | |
GE Autres charges | | | 621 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 579 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 374 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 294.00 | 1 329 952.00 | | 15 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 414.00 | 9 793 050.00 | | 194 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 708.00 | 11 123 002.00 | | 209 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 147.00 | -11 123 002.00 | | -119 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 866 108.00 | 93 028 342.00 | | 85 866 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 359 744.00 | 105 051 238.00 | | 93 359 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 493 635.00 | -12 022 895.00 | | -7 493 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 834 683.00 | | 272 549.00 | 34 834 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 017 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 107 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 088 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 077 850.00 | | 11 043.00 | 27 077 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 679.00 | | 77 106.00 | 5 855 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 194.00 | | 184 400.00 | 1 833 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 927.00 | 631 659.00 | | 4 742 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 482.00 | 125 758.00 | | 702 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 486.00 | 505 901.00 | | 3 972 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495 667.00 | | | 495 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 562 014.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 793 050.00 | | | 9 793 050.00 |
6T Sur comptes clients | 150 799.00 | 25 372.00 | 23 028.00 | 150 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 801 987.00 | 1 338 363.00 | | 2 801 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 260 997.00 | 1 464 935.00 | 23 028.00 | 13 260 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260 997.00 | 3 026 949.00 | 23 028.00 | 13 260 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 372.00 | 23 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 439 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 541.00 | 11 033 541.00 | | 11 033 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 018.00 | 622 018.00 | | 622 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 327.00 | 388 327.00 | | 388 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 096.00 | 496 096.00 | | 496 096.00 |
UP Prêts | 495 667.00 | | 495 667.00 | 495 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 921.00 | | 454 921.00 | 454 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 466.00 | 4 277 466.00 | | 4 277 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 379.00 | 264 379.00 | | 264 379.00 |
VB T. V. A. | 391 612.00 | 391 612.00 | | 391 612.00 |
VC Groupe et associés | 39 391 612.00 | 39 391 612.00 | | 39 391 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 928 135.00 | 928 135.00 | | 928 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 065.00 | 115 065.00 | | 115 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 390.00 | 500 390.00 | | 500 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 236.00 | 515 236.00 | | 515 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 306 890.00 | 45 356 301.00 | 950 589.00 | 46 306 890.00 |
VW T.V.A. | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 470.00 | 13 746 470.00 | | 13 746 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |