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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AP Constructions | 76 190.00 | 53 854.00 | 22 336.00 | 76 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 772.00 | 39 254.00 | 16 518.00 | 55 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 410.00 | 488 969.00 | 138 441.00 | 627 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 719.00 | 582 892.00 | 384 827.00 | 967 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 399 893.00 | | 399 893.00 | 399 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 952.00 | 12 852.00 | 782 100.00 | 794 952.00 |
BZ Autres créances | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
CF Disponibilités | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 148.00 | 12 852.00 | 1 402 296.00 | 1 415 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 867.00 | 595 744.00 | 1 787 123.00 | 2 382 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 537 909.00 | | | 537 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 804 690.00 | | | 804 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 191.00 | | | 594 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
EA Autres dettes | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 432.00 | | | 982 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 123.00 | | | 1 787 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 305.00 | | | 952 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 197.00 | 6 127.00 | 4 045 324.00 | 4 039 197.00 |
FG Production vendue services | 1 123 944.00 | | 1 123 944.00 | 1 123 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 141.00 | 6 127.00 | 5 169 268.00 | 5 163 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 618.00 | | | 5 276 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 051.00 | | | 5 254 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 554.00 | | 37 164.00 | 1 009 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 967 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 759 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 797.00 | | 18 574.00 | 819 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 942.00 | | 18 590.00 | 188 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 12 852.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 12 852.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 12 852.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 852.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 191.00 | 594 191.00 | | 594 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 532.00 | | 207 532.00 | 207 532.00 |
UX Autres créances clients | 779 529.00 | 779 529.00 | | 779 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 344.00 | 20 216.00 | 30 128.00 | 50 344.00 |
VI Groupe et associés | 98 077.00 | 98 077.00 | | 98 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 109.00 | | | 159 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 636.00 | 853 104.00 | 207 532.00 | 1 060 636.00 |
VW T.V.A. | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 432.00 | 952 305.00 | 30 128.00 | 982 432.00 |