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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 359.00 | 74 464.00 | 162 895.00 | 237 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 460.00 | 74 464.00 | 262 996.00 | 337 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
110 Total général Actif | 378 983.00 | 74 464.00 | 304 519.00 | 378 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 267.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 077.00 | 899.00 | | 27 077.00 |
214 Production vendue de biens – France | 412 931.00 | 325 285.00 | | 412 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
224 Production immobilisée | 6 155.00 | 6 258.00 | | 6 155.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 624.00 | 332 446.00 | | 447 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 155.00 | 91 860.00 | | 130 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 217.00 | 1 874.00 | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 82 496.00 | 60 470.00 | | 82 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 2 569.00 | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 075.00 | 119 129.00 | | 175 075.00 |
252 Charges sociales | 44 186.00 | 30 340.00 | | 44 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 144.00 | 15 708.00 | | 25 144.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 626.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 618.00 | 322 576.00 | | 459 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 994.00 | 9 870.00 | | -11 994.00 |
280 Produits financiers | | 77.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 068.00 | 1 424.00 | | 34 068.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 59.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 500.00 | 1 082.00 | | 21 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 10 231.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 904.00 | | | 131 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 670.00 | | | 18 670.00 |