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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 691 541.00 | 499 740.00 | 191 801.00 | 691 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 009.00 | 1 847 654.00 | 561 356.00 | 2 409 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 455.00 | 459 464.00 | 139 991.00 | 599 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 058.00 | 2 887 579.00 | 969 479.00 | 3 857 058.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 094.00 | | 2 917 094.00 | 2 917 094.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 179.00 | | 2 999 179.00 | 2 999 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 238.00 | 2 887 579.00 | 3 968 659.00 | 6 856 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 219 571.00 | 3 254 032.00 | | 3 219 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 739.00 | -34 461.00 | | 154 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 910.00 | 3 325 171.00 | | 3 479 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 634.00 | 442 128.00 | | 214 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 708.00 | 30 354.00 | | 30 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 64 932.00 | | 77 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 917.00 | 411 277.00 | | 164 917.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 752.00 | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 749.00 | 950 325.00 | | 488 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 659.00 | 4 275 496.00 | | 3 968 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 007.00 | | | 378 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 314 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 507 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 521.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 387 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 515.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 018.00 | 3 281 307.00 | | 2 905 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 280.00 | 3 315 768.00 | | 2 750 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 738.00 | -34 460.00 | | 154 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 384.00 | | 9 674.00 | 3 848 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 857 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 330.00 | | 9 674.00 | 3 726 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 224.00 | 245 354.00 | | 2 642 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 503.00 | 245 354.00 | | 2 561 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 094.00 | 2 917 094.00 | | 2 917 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 633.00 | 103 891.00 | 110 741.00 | 214 633.00 |
VI Groupe et associés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 687.00 | 2 967 687.00 | | 2 967 687.00 |
VW T.V.A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 748.00 | 378 006.00 | 110 741.00 | 488 748.00 |