| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 274 813.00 | 424 215.00 | 850 598.00 | 1 274 813.00 |
AP Constructions | 6 199 181.00 | 1 950 248.00 | 4 248 933.00 | 6 199 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065 380.00 | 4 254 790.00 | 5 810 590.00 | 10 065 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 020.00 | 1 064 405.00 | 212 615.00 | 1 277 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 461 116.00 | 7 834 910.00 | 12 626 206.00 | 20 461 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 170.00 | 350 667.00 | 2 322 503.00 | 2 673 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 439.00 | 17 088.00 | 68 351.00 | 85 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 802.00 | 39 361.00 | 2 921 441.00 | 2 960 802.00 |
BZ Autres créances | 191 784.00 | | 191 784.00 | 191 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 175.00 | | 1 151 175.00 | 1 151 175.00 |
CF Disponibilités | 804 083.00 | | 804 083.00 | 804 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 717.00 | 407 116.00 | 7 466 600.00 | 7 873 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 334 833.00 | 8 242 026.00 | 20 092 806.00 | 28 334 833.00 |
CU Autres participations | 1 461 584.00 | | 1 461 584.00 | 1 461 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 147 981.00 | 141 252.00 | 6 730.00 | 147 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 496 633.00 | 8 050 451.00 | | 8 496 633.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 620.00 | 1 262 182.00 | | 1 411 620.00 |
DK Provisions réglementées | 217 778.00 | 177 970.00 | | 217 778.00 |
DL TOTAL (I) | 10 468 126.00 | 9 832 698.00 | | 10 468 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 150.00 | 904 251.00 | | 1 035 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 150.00 | 904 251.00 | | 1 035 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 706 872.00 | 6 668 593.00 | | 5 706 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 621.00 | 577 515.00 | | 731 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 598.00 | 1 946 595.00 | | 1 970 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | 56 287.00 | | 15 496.00 |
EA Autres dettes | 164 464.00 | 35 220.00 | | 164 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 589 530.00 | 9 284 690.00 | | 8 589 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 092 806.00 | 20 021 639.00 | | 20 092 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 939.00 | 3 886 789.00 | | 4 247 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 869 978.00 | | 15 869 978.00 | 15 869 978.00 |
FG Production vendue services | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 869 978.00 | | 15 869 978.00 | 15 869 978.00 |
FM Production stockée | | | 72 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 317 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 374 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | 3 046.00 | | 3 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 23.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 643.00 | 254 647.00 | | 31 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 552.00 | 255 920.00 | | 32 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 353.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836.00 | 3 751.00 | | 2 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 450.00 | 28 796.00 | | 71 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 422.00 | 32 900.00 | | 74 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 870.00 | 223 020.00 | | -41 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 651.00 | 112 898.00 | | 123 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 305.00 | 361 728.00 | | 409 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 948.00 | 15 991 019.00 | | 16 565 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 328.00 | 14 728 837.00 | | 15 154 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 620.00 | 1 262 182.00 | | 1 411 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 269 871.00 | | 836 420.00 | 20 269 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 926.00 | | 5 055.00 | 142 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 241.00 | 1 463 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 545.00 | 8 631.00 | 20 461 116.00 | 636 545.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 545.00 | 5 390.00 | 18 846 934.00 | 636 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679 752.00 | | 809 116.00 | 18 679 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 295.00 | | 22 249.00 | 1 444 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 545.00 | | | 636 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 197.00 | 1 151 267.00 | 2 554.00 | 6 686 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 054.00 | 3 197.00 | | 138 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 143.00 | 1 148 070.00 | 2 554.00 | 6 548 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 970.00 | 71 450.00 | 31 643.00 | 177 970.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 251.00 | 187 458.00 | 56 559.00 | 904 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 381.00 | 367 755.00 | 290 381.00 | 290 381.00 |
6T Sur comptes clients | 36 032.00 | 26 224.00 | 22 894.00 | 36 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 413.00 | 393 979.00 | 313 275.00 | 326 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 633.00 | 652 887.00 | 401 477.00 | 1 408 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 450.00 | 31 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 621.00 | 731 621.00 | | 731 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 371.00 | 578 371.00 | | 578 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 725.00 | 645 725.00 | | 645 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 802.00 | | | 2 960 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 706 872.00 | 1 365 761.00 | 2 359 923.00 | 5 706 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 997.00 | | | 1 346 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 568.00 | 3 159 850.00 | 1 718.00 | 3 161 568.00 |
VW T.V.A. | 656 532.00 | 656 532.00 | | 656 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 530.00 | 4 247 939.00 | 2 360 403.00 | 8 589 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 520.00 | 213 707.00 | | 221 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 036.00 | 331 862.00 | | 365 036.00 |
ST Autres comptes | 1 857 885.00 | 1 789 335.00 | | 1 857 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 984.00 | 15 897.00 | | 9 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 86 168.00 | 88 671.00 | | 86 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 713 969.00 | 574 987.00 | | 713 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 381.00 | 259 397.00 | | 211 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 901.00 | 473 104.00 | | 432 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 032 641.00 | 3 198 102.00 | | 3 032 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 025.00 | 970 238.00 | | 1 122 025.00 |
ZE Dividendes | 1 081 200.00 | | | 1 081 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033 043.00 | 2 800 752.00 | | 3 033 043.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |