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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 551.00 | 164 620.00 | 3 931.00 | 168 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 265.00 | 465 648.00 | 80 617.00 | 546 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 714.00 | 630 267.00 | 424 446.00 | 1 054 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CF Disponibilités | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 886.00 | 630 267.00 | 674 618.00 | 1 304 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DH Report à nouveau | -883 027.00 | -707 336.00 | | -883 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 632.00 | -175 692.00 | | 81 632.00 |
DL TOTAL (I) | -789 691.00 | -871 323.00 | | -789 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 185 217.00 | | 40 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 8 662.00 | | 11 262.00 |
EA Autres dettes | 1 342 480.00 | 1 163 378.00 | | 1 342 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 309.00 | 1 427 258.00 | | 1 464 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 618.00 | 555 935.00 | | 674 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 944.00 | 9 077.00 | | 9 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | 9 077.00 | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 19 471.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 19 471.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 570.00 | -10 394.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 718.00 | 48 425.00 | | 209 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 086.00 | 224 117.00 | | 128 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 632.00 | -175 692.00 | | 81 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 393.00 | 10 875.00 | | 619 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 393.00 | 10 875.00 | | 619 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 480.00 | 1 342 480.00 | | 1 342 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 988.00 | 174 988.00 | 35 000.00 | 209 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 309.00 | 1 464 309.00 | | 1 464 309.00 |