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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 215.00 | 17 363.00 | 34 852.00 | 52 215.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 857.00 | 17 363.00 | 277 494.00 | 294 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 857.00 | 17 363.00 | 277 494.00 | 294 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 54 384.00 | 52 307.00 | | 54 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | 2 076.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 106 917.00 | 104 692.00 | | 106 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 741.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 294.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 955.00 | 92 874.00 | | 99 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 28 893.00 | | 23 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | 70 680.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 577.00 | 193 482.00 | | 170 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 494.00 | 298 174.00 | | 277 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 192 054.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 741.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 366.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 010.00 | 237 132.00 | | 194 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 785.00 | 235 056.00 | | 191 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | 2 076.00 | | 2 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 215.00 | 34 852.00 | 17 353.00 | 52 215.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -788.00 | -788.00 | | -788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 535.00 | 36 172.00 | 17 363.00 | 53 535.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 364.00 | 170 741.00 | 623.00 | 171 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ST Autres comptes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 189.00 | | | 34 189.00 |