| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 233.00 | 10 161.00 | 3 072.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 477.00 | 25 405.00 | 3 072.00 | 28 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 568.00 | | 452 568.00 | 452 568.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 519 511.00 | | 519 511.00 | 519 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 456.00 | | 1 025 456.00 | 1 025 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 933.00 | 25 405.00 | 1 028 528.00 | 1 053 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 4 950.00 | | 3 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
DH Report à nouveau | 224 227.00 | 435 287.00 | | 224 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 917.00 | 91 030.00 | | 250 917.00 |
DL TOTAL (I) | 552 972.00 | 605 945.00 | | 552 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 532.00 | 107 322.00 | | 115 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 367.00 | 110 871.00 | | 91 367.00 |
EA Autres dettes | 116 972.00 | 169 668.00 | | 116 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 557.00 | 387 861.00 | | 475 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 528.00 | 993 805.00 | | 1 028 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 039.00 | | 1 438.00 | 27 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 1 438.00 | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 901.00 | 2 504.00 | | 22 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 504.00 | | 8 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
UX Autres créances clients | 452 568.00 | 452 568.00 | | 452 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 557.00 | 475 557.00 | | 475 557.00 |