| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
AP Constructions | 1 928 783.00 | 1 100 525.00 | 828 258.00 | 1 928 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 9 827.00 | 152.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 320.00 | 170 260.00 | 74 059.00 | 244 320.00 |
BF Prêts | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 411.00 | 1 280 612.00 | 1 436 799.00 | 2 717 411.00 |
BN En cours de production de biens | 903 850.00 | | 903 850.00 | 903 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 752.00 | | 994 752.00 | 994 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 164.00 | 1 280 612.00 | 2 431 551.00 | 3 712 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 2 292 452.00 | 2 431 027.00 | | 2 292 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 632.00 | -138 575.00 | | -57 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 568.00 | 2 355 201.00 | | 2 297 568.00 |
DP Provisions pour risques | 62 010.00 | 101 300.00 | | 62 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 010.00 | 101 300.00 | | 62 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 78 782.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 25 151.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 17 349.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 603.00 | 13 853.00 | | 21 603.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | 46 278.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 973.00 | 181 412.00 | | 71 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 551.00 | 2 637 913.00 | | 2 431 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 973.00 | 175 302.00 | | 71 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 655.00 | | 161 655.00 | 161 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | 18 225.00 | | 12 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 779.00 | 2 215.00 | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 21 262.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 523.00 | 55.00 | | 13 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 878.00 | 21 317.00 | | 13 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 878.00 | -18 578.00 | | -13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 995.00 | 142 025.00 | | 214 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 628.00 | 280 600.00 | | 272 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 632.00 | -138 575.00 | | -57 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 006.00 | | 24 139.00 | 2 708 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 734.00 | 2 717 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 734.00 | 2 609 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 129.00 | | 22 277.00 | 2 602 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 878.00 | | 1 862.00 | 105 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 610.00 | 89 214.00 | 1 211.00 | 1 192 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 610.00 | 89 214.00 | 1 211.00 | 1 192 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 300.00 | | 39 290.00 | 101 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 300.00 | | 39 290.00 | 101 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UP Prêts | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VB T. V. A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 506.00 | 37 806.00 | | 42 506.00 |
ST Autres comptes | 73 249.00 | 60 567.00 | | 73 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 310.00 | 6 782.00 | | 1 310.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 967.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 189.00 | 10 231.00 | | 16 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 469.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 965.00 | 38 275.00 | | 42 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 781.00 | 10 672.00 | | 1 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781.00 | 10 672.00 | | 1 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 748.00 | 80 547.00 | | 90 748.00 |