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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AN Terrains | 1 540 619.00 | | 1 540 619.00 | 1 540 619.00 |
AP Constructions | 2 518 106.00 | 1 451 636.00 | 1 066 472.00 | 2 518 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 949.00 | 24 090.00 | 87 859.00 | 111 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 330.00 | | 597 330.00 | 597 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 056.00 | | 128 058.00 | 128 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 327.00 | 1 540 111.00 | 5 732 216.00 | 7 272 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | 2 190.00 | 7 471.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 379 430.00 | | 379 430.00 | 379 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 666.00 | | 260 666.00 | 260 666.00 |
CF Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 887.00 | 2 190.00 | 696 697.00 | 698 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 979.00 | 1 542 301.00 | 6 429 678.00 | 7 971 979.00 |
CU Autres participations | 2 311 878.00 | | 2 311 878.00 | 2 311 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 807.00 | 626 619.00 | | 547 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 184.00 | -78 812.00 | | -303 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 623.00 | 2 062 807.00 | | 1 759 623.00 |
DP Provisions pour risques | 765.00 | 1 281.00 | | 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 765.00 | 1 281.00 | | 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 041.00 | 2 702.00 | | 2 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 215.00 | 3 728 274.00 | | 3 517 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 105.00 | 314 293.00 | | 561 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 29 905.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 090.00 | 22 212.00 | | 177 090.00 |
EA Autres dettes | 371 802.00 | 371 987.00 | | 371 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 433.00 | 4 469 374.00 | | 4 657 433.00 |
ED (V) | 11 857.00 | 9 752.00 | | 11 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 678.00 | 6 543 214.00 | | 6 429 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 1 014.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 1 014.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | -1 014.00 | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 705.00 | 19 830.00 | | 187 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 022.00 | 520 157.00 | | 477 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 206.00 | 598 969.00 | | 780 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 184.00 | -78 812.00 | | -303 184.00 |