| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 715.00 | 167 018.00 | 26 697.00 | 193 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 181.00 | 51 340.00 | 6 841.00 | 58 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 720.00 | 308 329.00 | 89 391.00 | 397 720.00 |
BF Prêts | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 448.00 | 526 687.00 | 390 761.00 | 917 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 334.00 | | 1 329 334.00 | 1 329 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 763.00 | 402 135.00 | 3 431 629.00 | 3 833 763.00 |
BZ Autres créances | 399 356.00 | | 399 356.00 | 399 356.00 |
CF Disponibilités | 419 017.00 | | 419 017.00 | 419 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 612.00 | 402 135.00 | 5 765 477.00 | 6 167 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 060.00 | 928 821.00 | 6 156 239.00 | 7 085 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
DG Autres réserves | 854 124.00 | 674 572.00 | | 854 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 963.00 | 679 552.00 | | 901 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 977.00 | 1 849 014.00 | | 2 250 977.00 |
DP Provisions pour risques | 157 680.00 | 189 013.00 | | 157 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 628.00 | 208 961.00 | | 177 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 88 354.00 | | 3 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 469.00 | 64 420.00 | | 349 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 253.00 | 958 075.00 | | 1 479 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 253.00 | 1 939 137.00 | | 1 825 253.00 |
EA Autres dettes | 60 820.00 | 46 078.00 | | 60 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 617.00 | 10 581.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 633.00 | 3 106 646.00 | | 3 727 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 239.00 | 5 164 621.00 | | 6 156 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 633.00 | 3 106 646.00 | | 3 727 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | 70 504.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 442 557.00 | 85 329.00 | 7 527 886.00 | 7 442 557.00 |
FG Production vendue services | 3 752 704.00 | | 3 752 704.00 | 3 752 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 261.00 | 85 329.00 | 11 280 590.00 | 11 195 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 680.00 | |
GE Autres charges | | | 89 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 334.00 | 28 000.00 | | 132 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 496.00 | 10 504.00 | | 84 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 830.00 | 38 504.00 | | 216 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 144.00 | 1 806.00 | | 42 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 298.00 | 310.00 | | 56 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 227.00 | 19 948.00 | | 122 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 669.00 | 22 064.00 | | 220 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 16 440.00 | | -3 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 602.00 | 26 108.00 | | 47 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 738.00 | 101 812.00 | | 50 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 877.00 | 11 483 648.00 | | 12 395 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 493 914.00 | 10 804 096.00 | | 11 493 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 963.00 | 679 552.00 | | 901 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 391.00 | 94 115.00 | | 115 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 565.00 | | 37 475.00 | 993 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 545.00 | 267 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 591.00 | 917 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 046.00 | 455 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 060.00 | | 11 655.00 | 182 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 176.00 | | 25 771.00 | 538 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 329.00 | | 49.00 | 273 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 337.00 | 66 644.00 | 57 294.00 | 517 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 120.00 | 27 898.00 | | 139 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 217.00 | 38 746.00 | 57 294.00 | 378 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 961.00 | 157 680.00 | 189 013.00 | 208 961.00 |
6T Sur comptes clients | 319 700.00 | 163 515.00 | 81 081.00 | 319 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 700.00 | 163 515.00 | 81 081.00 | 319 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 662.00 | 321 195.00 | 270 094.00 | 528 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 969.00 | 270 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 253.00 | 1 479 253.00 | | 1 479 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 145.00 | 533 145.00 | | 533 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 166.00 | 484 166.00 | | 484 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UP Prêts | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 314.00 | 499.00 | | 65 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 569 657.00 | | | 3 569 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 106.00 | | | 264 106.00 |
VB T. V. A. | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 737 073.00 | 737 073.00 | | 737 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 093.00 | 4 020 143.00 | 466 950.00 | 4 487 093.00 |
VW T.V.A. | 319 122.00 | 319 122.00 | | 319 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 633.00 | 3 727 633.00 | | 3 727 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |