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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 307.00 | 14 550.00 | 11 757.00 | 26 307.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 14 219.00 | 3 831.00 | 10 388.00 | 14 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 10 586.00 | 1 403.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 937.00 | 61 219.00 | 23 718.00 | 84 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 497.00 | 90 186.00 | 94 310.00 | 184 497.00 |
BT Marchandises | 214 040.00 | 51 954.00 | 162 086.00 | 214 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 564.00 | | 826 564.00 | 826 564.00 |
BZ Autres créances | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
CF Disponibilités | 130 828.00 | | 130 828.00 | 130 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 416.00 | 51 954.00 | 1 224 462.00 | 1 276 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 913.00 | 142 140.00 | 1 318 773.00 | 1 460 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 243 456.00 | 243 364.00 | | 243 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 112.00 | 25 592.00 | | 254 112.00 |
DL TOTAL (I) | 514 338.00 | 285 726.00 | | 514 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 803.00 | 181 856.00 | | 120 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 255.00 | 44 114.00 | | 145 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 011.00 | 103 235.00 | | 334 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 836.00 | 86 068.00 | | 194 836.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 5 737.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 435.00 | 421 010.00 | | 804 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 773.00 | 706 736.00 | | 1 318 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 737.00 | 300 524.00 | | 758 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 137.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 574.00 | | 22 922.00 | 161 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 406.00 | | 13 900.00 | 52 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 123.00 | | 9 022.00 | 102 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 175.00 | 20 011.00 | | 70 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | 6 108.00 | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | 13 902.00 | | 61 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 010.00 | 334 010.00 | | 334 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UX Autres créances clients | 826 563.00 | 826 563.00 | | 826 563.00 |
VB T. V. A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 559.00 | 74 861.00 | 45 697.00 | 120 559.00 |
VI Groupe et associés | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 577.00 | 938 577.00 | | 938 577.00 |
VW T.V.A. | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 434.00 | 758 737.00 | 45 697.00 | 804 434.00 |