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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 653.00 | 34.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 288.00 | 116 006.00 | 53 282.00 | 169 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 650.00 | 121 210.00 | 366 440.00 | 487 650.00 |
BT Marchandises | 154 047.00 | 18 539.00 | 135 508.00 | 154 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 675.00 | 236 739.00 | 492 936.00 | 729 675.00 |
BZ Autres créances | 776 290.00 | | 776 290.00 | 776 290.00 |
CF Disponibilités | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 861.00 | 255 278.00 | 1 511 583.00 | 1 766 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 511.00 | 376 487.00 | 1 878 023.00 | 2 254 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 119.00 | 1 070 215.00 | | 1 027 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | -43 096.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 924.00 | 1 193 238.00 | | 1 194 924.00 |
DP Provisions pour risques | 44 099.00 | 34 613.00 | | 44 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 099.00 | 34 613.00 | | 44 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 121.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 663.00 | 37 452.00 | | 84 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 137 865.00 | | 151 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 729.00 | 53 464.00 | | 81 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 310.00 | | |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 1 920.00 | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 005.00 | 351 840.00 | | 315 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 000.00 | 586 973.00 | | 639 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 023.00 | 1 814 823.00 | | 1 878 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 458.00 | | 18 192.00 | 469 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 784.00 | | 18 192.00 | 151 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 048.00 | 17 162.00 | | 104 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | 17 162.00 | | 99 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 613.00 | 44 099.00 | 34 613.00 | 34 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 381.00 | 18 539.00 | 15 381.00 | 15 381.00 |
6T Sur comptes clients | 89 217.00 | 224 122.00 | 76 600.00 | 89 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 598.00 | 242 661.00 | 91 981.00 | 104 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 211.00 | 286 760.00 | 126 594.00 | 139 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 761.00 | 126 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 005.00 | 315 005.00 | | 315 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 695 601.00 | 695 601.00 | | 695 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 256 220.00 | 256 220.00 | | 256 220.00 |
VC Groupe et associés | 504 359.00 | 504 359.00 | | 504 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 643.00 | 1 507 518.00 | 13 125.00 | 1 520 643.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 337.00 | 554 337.00 | | 554 337.00 |