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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 36.00 | 203.00 | 239.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 8 879.00 | 1 628.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 13 581.00 | 770.00 | 14 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 645.00 | 22 495.00 | 20 148.00 | 42 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BT Marchandises | 199 607.00 | 11 408.00 | 188 199.00 | 199 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 750.00 | 11 408.00 | 470 342.00 | 481 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 395.00 | 33 903.00 | 490 491.00 | 524 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 218 402.00 | 188 740.00 | | 218 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 35 062.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 313 259.00 | 283 202.00 | | 313 259.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 145.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 15 411.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 176 245.00 | | 75 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | 50 117.00 | | 78 382.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 4 801.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 732.00 | 246 719.00 | | 169 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 491.00 | 537 421.00 | | 490 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 423.00 | | 24 505.00 | 45 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 283.00 | 42 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 283.00 | 24 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 239.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | 24 266.00 | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 527.00 | 1 141.00 | 4 172.00 | 25 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 1 105.00 | 4 172.00 | 25 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 579.00 | 11 408.00 | 11 579.00 | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 11 408.00 | 11 579.00 | 11 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | 11 408.00 | 11 579.00 | 19 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | 11 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 015.00 | 154 727.00 | 2 288.00 | 157 015.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |