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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 819.00 | 99 166.00 | 1 653.00 | 100 819.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 781.00 | 100 236.00 | 54 545.00 | 154 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
060 Stock marchandises | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
110 Total général Actif | 219 441.00 | 100 236.00 | 119 205.00 | 219 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 534.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 527.00 | 120 120.00 | | 115 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 960.00 | 197 048.00 | | 200 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 633.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 496.00 | 319 800.00 | | 316 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 309.00 | 68 477.00 | | 65 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 889.00 | 5 083.00 | | 4 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 602.00 | 19 917.00 | | 19 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | 2 377.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 70 717.00 | 62 583.00 | | 70 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 3 720.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 130.00 | 138 874.00 | | 118 130.00 |
252 Charges sociales | 26 742.00 | 33 504.00 | | 26 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 2 925.00 | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 280.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 660.00 | 337 740.00 | | 310 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 835.00 | -17 940.00 | | 5 835.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 2 231.00 | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | -20 171.00 | | 4 071.00 |