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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 713.00 | | 117 713.00 | 117 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 260.00 | 94 160.00 | | 7 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 416.00 | 17 578.00 | | 9 416.00 |
DH Report à nouveau | -190 615.00 | -42 738.00 | | -190 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 642.00 | 75 685.00 | | 232 642.00 |
DL TOTAL (I) | 58 783.00 | 144 765.00 | | 58 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 509.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 256 461.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | 43 796.00 | | 35 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | 5 611.00 | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 39 997.00 | 2 667.00 | | 39 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 930.00 | 309 045.00 | | 82 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 713.00 | 453 810.00 | | 141 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 930.00 | 309 045.00 | | 82 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 509.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
FQ Autres produits | | | 91 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 91 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 612.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 711.00 | | | 333 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 716.00 | 2 612.00 | | 333 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 005.00 | 3.00 | | 125 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 711.00 | 2 609.00 | | 208 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 3 645.00 | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 050.00 | 196 429.00 | | 492 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 408.00 | 120 744.00 | | 259 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 642.00 | 75 685.00 | | 232 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 617.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 617.00 | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VC Groupe et associés | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |