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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
AP Constructions | 279 168.00 | 268 734.00 | 10 435.00 | 279 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715 952.00 | 3 136 905.00 | 579 046.00 | 3 715 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 324 493.00 | 7 023 546.00 | 2 300 947.00 | 9 324 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 132.00 | | 809 132.00 | 809 132.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 355 292.00 | 10 573 570.00 | 3 781 722.00 | 14 355 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647 353.00 | 261 221.00 | 6 386 132.00 | 6 647 353.00 |
BZ Autres créances | 1 172 849.00 | | 1 172 849.00 | 1 172 849.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 356.00 | 261 221.00 | 7 595 135.00 | 7 856 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 211 648.00 | 10 834 791.00 | 11 376 857.00 | 22 211 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 604.00 | | | 1 107 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 532.00 | | | 600 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 636.00 | | | 2 868 636.00 |
DP Provisions pour risques | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 125.00 | | | 4 974 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 930.00 | | | 3 075 930.00 |
EA Autres dettes | 298 563.00 | | | 298 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 886.00 | | | 8 377 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 376 857.00 | | | 11 376 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 886.00 | | | 8 377 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 017 590.00 | | 22 017 590.00 | 22 017 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 017 590.00 | | 22 017 590.00 | 22 017 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 223 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 297 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 67 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 726 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 326 764.00 | | | 22 326 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 726 233.00 | | | 21 726 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 532.00 | | | 600 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 642 570.00 | | 1 065 719.00 | 13 642 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 997.00 | | 14 355 292.00 | 352 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 997.00 | | 14 172 175.00 | 352 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 459 636.00 | | 1 065 536.00 | 13 459 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 549.00 | | 183.00 | 38 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 997.00 | | | 352 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338 557.00 | 411 113.00 | 176 100.00 | 10 338 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194 172.00 | 411 113.00 | 176 100.00 | 10 194 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 335.00 | | 20 000.00 | 150 335.00 |
6T Sur comptes clients | 256 641.00 | 5 760.00 | 1 180.00 | 256 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 641.00 | 5 760.00 | 1 180.00 | 256 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 976.00 | 5 760.00 | 21 180.00 | 406 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 21 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 125.00 | 4 974 125.00 | | 4 974 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 298.00 | 994 298.00 | | 994 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 883.00 | 978 883.00 | | 978 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 563.00 | 298 563.00 | | 298 563.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 6 647 353.00 | 6 647 353.00 | | 6 647 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 870 802.00 | 870 802.00 | | 870 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 443.00 | 249 443.00 | | 249 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 858 994.00 | 7 858 994.00 | | 7 858 994.00 |
VW T.V.A. | 1 063 181.00 | 1 063 181.00 | | 1 063 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 886.00 | 8 377 886.00 | | 8 377 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325 311.00 | | | 325 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130 973.00 | | | 1 130 973.00 |
ST Autres comptes | 3 854 828.00 | | | 3 854 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 197.00 | | | 666 197.00 |
YT Sous‐traitance | 4 117 314.00 | | | 4 117 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 476 577.00 | | | 2 476 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 005.00 | | | 337 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 268 208.00 | | | 4 268 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 321 537.00 | | | 2 321 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 245 890.00 | | | 12 245 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |