| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 856.00 | 1 729 682.00 | 356 174.00 | 2 085 856.00 |
AP Constructions | 3 865 066.00 | 3 152 824.00 | 712 242.00 | 3 865 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 308.00 | 2 584 235.00 | 660 073.00 | 3 244 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 947 652.00 | 91 562 192.00 | 207 385 460.00 | 298 947 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 511 202.00 | | 8 511 202.00 | 8 511 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 909 267.00 | 99 028 933.00 | 217 880 334.00 | 316 909 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 277.00 | | 197 277.00 | 197 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444 463.00 | 4 904 458.00 | 40 540 005.00 | 45 444 463.00 |
BZ Autres créances | 3 590 398.00 | | 3 590 398.00 | 3 590 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 398 085.00 | 4 904 458.00 | 44 493 627.00 | 49 398 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 307 353.00 | 103 933 391.00 | 262 373 961.00 | 366 307 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 367.00 | 4 393.00 | | 226 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 184.00 | 3 089 220.00 | | 3 621 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 268.00 | 4 193 613.00 | | 5 068 268.00 |
DN Avances conditionnées | 159 293 725.00 | 162 198 639.00 | | 159 293 725.00 |
DO TOTAL (II) | 159 293 725.00 | 162 198 639.00 | | 159 293 725.00 |
DP Provisions pour risques | 251 100.00 | 314 808.00 | | 251 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 375 863.00 | 15 818 558.00 | | 16 375 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 626 963.00 | 16 133 366.00 | | 16 626 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464.00 | 225 751.00 | | 14 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 418 489.00 | 63 185 929.00 | | 52 418 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 839.00 | 7 615 754.00 | | 7 535 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455 975.00 | 20 178 892.00 | | 18 455 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 318.00 | 1 420 620.00 | | 2 274 318.00 |
EA Autres dettes | 685 919.00 | 958 800.00 | | 685 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 385 005.00 | 93 585 745.00 | | 81 385 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 373 961.00 | 276 111 363.00 | | 262 373 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 795 859.00 | | 89 795 859.00 | 89 795 859.00 |
FG Production vendue services | 8 174 131.00 | | 8 174 131.00 | 8 174 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 969 990.00 | | 97 969 990.00 | 97 969 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 972 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 223 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 836 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 896 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 395 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 691 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 327.00 | 64 422.00 | | 80 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 327.00 | 64 422.00 | | 80 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | 1 200.00 | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 1 200.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 592.00 | 63 221.00 | | 70 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 758.00 | 555 405.00 | | 567 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202 741.00 | 1 309 700.00 | | 1 202 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 303 876.00 | 101 909 875.00 | | 105 303 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 682 692.00 | 98 820 655.00 | | 101 682 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 184.00 | 3 089 220.00 | | 3 621 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 453 251.00 | | 15 248 445.00 | 312 453 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300 387.00 | 2 492 041.00 | 316 909 267.00 | 8 300 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 581.00 | 2 085 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 387.00 | 2 474 460.00 | 314 568 228.00 | 8 300 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 440.00 | | 259 997.00 | 1 843 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 377 307.00 | | 14 965 768.00 | 310 377 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 504.00 | | 22 680.00 | 232 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347 568.00 | 13 765 820.00 | 1 084 454.00 | 86 347 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429 659.00 | 317 603.00 | 17 581.00 | 1 429 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 917 908.00 | 13 448 216.00 | 1 066 873.00 | 84 917 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 133 366.00 | 2 395 877.00 | 1 902 280.00 | 16 133 366.00 |
6T Sur comptes clients | 4 513 978.00 | 777 521.00 | 387 041.00 | 4 513 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513 978.00 | 777 521.00 | 387 041.00 | 4 513 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 647 344.00 | 3 173 398.00 | 2 289 321.00 | 20 647 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173 398.00 | 467 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 418 489.00 | 15 508 685.00 | 23 435 970.00 | 52 418 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 839.00 | 7 535 839.00 | | 7 535 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 795.00 | 1 435 795.00 | | 1 435 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966 515.00 | 2 966 515.00 | | 2 966 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274 318.00 | 2 274 318.00 | | 2 274 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 919.00 | 685 919.00 | | 685 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
UX Autres créances clients | 45 444 463.00 | 45 444 463.00 | | 45 444 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 2 710 795.00 | 2 710 795.00 | | 2 710 795.00 |
VC Groupe et associés | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965 054.00 | | | 4 965 054.00 |
VP Divers | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 962 820.00 | 10 962 820.00 | | 10 962 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 026.00 | 784 026.00 | | 784 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 948.00 | 165 948.00 | | 165 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 455 992.00 | 49 200 809.00 | 255 184.00 | 49 455 992.00 |
VW T.V.A. | 3 090 846.00 | 3 090 846.00 | | 3 090 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 385 005.00 | 44 475 201.00 | 23 435 970.00 | 81 385 005.00 |