| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 966.00 | 226 416.00 | 70 550.00 | 296 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 037.00 | 452 534.00 | 78 503.00 | 531 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 283.00 | 679 922.00 | 151 361.00 | 831 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
BN En cours de production de biens | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 421.00 | 20 687.00 | 910 734.00 | 931 421.00 |
BZ Autres créances | 253 472.00 | | 253 472.00 | 253 472.00 |
CF Disponibilités | 101 725.00 | | 101 725.00 | 101 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 473.00 | 20 687.00 | 1 431 786.00 | 1 452 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 756.00 | 700 609.00 | 1 583 147.00 | 2 283 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | 2 782.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 302.00 | 61 365.00 | | 188 302.00 |
DL TOTAL (I) | 903 449.00 | 779 147.00 | | 903 449.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | 75 000.00 | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | 75 000.00 | | 39 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 619.00 | 33 037.00 | | 102 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 334.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 694.00 | 205 703.00 | | 309 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 437.00 | 151 144.00 | | 225 437.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 671.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 199.00 | 390 889.00 | | 640 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 147.00 | 1 245 036.00 | | 1 583 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 056.00 | 376 605.00 | | 580 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 442.00 | | 2 405 442.00 | 2 405 442.00 |
FM Production stockée | | | -108 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 667.00 | 9 016.00 | | 19 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 9 275.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 649.00 | 5 811.00 | | 26 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 649.00 | 9 145.00 | | 26 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 357.00 | 130.00 | | -25 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 055.00 | 4 802.00 | | 66 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 109.00 | 2 003 782.00 | | 2 371 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 808.00 | 1 942 417.00 | | 2 182 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 302.00 | 61 365.00 | | 188 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 860.00 | 38 789.00 | | 19 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 823.00 | | 131 320.00 | 789 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 662.00 | 73 199.00 | 831 283.00 | 16 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 73 199.00 | 828 003.00 | 16 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 543.00 | | 131 320.00 | 786 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 419.00 | 52 701.00 | 73 198.00 | 700 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 447.00 | 52 701.00 | 73 198.00 | 699 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 7 000.00 | 42 500.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 859.00 | 7 828.00 | | 12 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 859.00 | 7 828.00 | | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 859.00 | 14 828.00 | 42 500.00 | 87 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 828.00 | 42 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 694.00 | 309 694.00 | | 309 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 909 070.00 | | | 909 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592.00 | 42 461.00 | 83 131.00 | 125 592.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 671.00 | 1 214 671.00 | | 1 214 671.00 |
VW T.V.A. | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 072.00 | 577 941.00 | 83 131.00 | 661 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | 11 335.00 | | 11 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 203.00 | 35 300.00 | | 39 203.00 |
ST Autres comptes | 262 494.00 | 287 350.00 | | 262 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 084.00 | 111 290.00 | | 275 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 615.00 | 14 578.00 | | 31 615.00 |
YT Sous‐traitance | 135 540.00 | 200 299.00 | | 135 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 668.00 | 104 588.00 | | 111 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 938.00 | 2 889.00 | | 6 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | 14 224.00 | | 18 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 027.00 | 348 322.00 | | 453 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 837.00 | 173 096.00 | | 217 837.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 988.00 | 852 828.00 | | 937 988.00 |