| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 058.00 | 18 976.00 | 82.00 | 19 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 468.00 | 82 386.00 | 82.00 | 82 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 368.00 | 82 386.00 | 177 982.00 | 260 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DH Report à nouveau | 54 129.00 | 62 690.00 | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 615.00 | -8 562.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 171 164.00 | 142 549.00 | | 171 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 317.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 26 130.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 26 729.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | | 5 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 818.00 | 58 564.00 | | 6 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 982.00 | 201 113.00 | | 177 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 818.00 | 58 564.00 | | 6 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
FG Production vendue services | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | 811.00 | | 7 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 727.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 077.00 | 6.00 | | 17 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 1 733.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 827.00 | -1 733.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 210.00 | 167 322.00 | | 156 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 595.00 | 175 884.00 | | 127 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 615.00 | -8 562.00 | | 28 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 403.00 | 82 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 403.00 | 82 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 485.00 | 11 228.00 | 99 327.00 | 170 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 485.00 | 11 228.00 | 99 327.00 | 170 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 196.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | 3 179.00 | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 23 873.00 | 26 211.00 | | 23 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838.00 | 1 746.00 | | 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 48.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 627.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 3 823.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 922.00 | 19 388.00 | | 7 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 216.00 | 9 941.00 | | 4 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 243.00 | 31 185.00 | | 28 243.00 |