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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 472.00 | | 746 472.00 | 746 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 15 930.00 | 2 474.00 | 18 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 238.00 | 66 227.00 | 161 011.00 | 227 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 064.00 | 24 102.00 | 3 963.00 | 28 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 816.00 | 106 258.00 | 938 558.00 | 1 044 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 677.00 | | 2 488 677.00 | 2 488 677.00 |
BZ Autres créances | 1 360 107.00 | | 1 360 107.00 | 1 360 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
CF Disponibilités | 902 841.00 | | 902 841.00 | 902 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 197.00 | | 5 311 197.00 | 5 311 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 013.00 | 106 258.00 | 6 249 755.00 | 6 356 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 158.00 | 383 158.00 | | 383 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
DG Autres réserves | 935 494.00 | 935 494.00 | | 935 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 375.00 | 193 646.00 | | 239 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 508.00 | 2 483 778.00 | | 2 529 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 900.00 | 160 711.00 | | 221 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 900.00 | 160 711.00 | | 221 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 448.00 | 19 184.00 | | 14 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 347.00 | 2 224 772.00 | | 2 157 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 831.00 | 798 011.00 | | 923 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 425.00 | 300 864.00 | | 363 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 347.00 | 3 342 831.00 | | 3 498 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 755.00 | 5 987 320.00 | | 6 249 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | 1 761.00 | | 1 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 399 547.00 | | 13 399 547.00 | 13 399 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 399 547.00 | | 13 399 547.00 | 13 399 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 268 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 000.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 045.00 | 51 749.00 | | 91 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 508 334.00 | 12 897 866.00 | | 13 508 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 959.00 | 12 704 220.00 | | 13 268 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 375.00 | 193 646.00 | | 239 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 370.00 | 35 888.00 | | 70 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 476.00 | 454.00 | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 894.00 | 35 434.00 | | 54 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 711.00 | 78 900.00 | 17 711.00 | 160 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 711.00 | 78 900.00 | 17 711.00 | 160 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 347.00 | 2 157 347.00 | | 2 157 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 831.00 | 923 831.00 | | 923 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 425.00 | 363 425.00 | | 363 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 448.00 | 6 847.00 | 7 601.00 | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852 444.00 | 3 852 444.00 | | 3 852 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 086.00 | 3 852 444.00 | 7 643.00 | 3 860 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 347.00 | 3 490 746.00 | 7 601.00 | 3 498 347.00 |