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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 104.00 | 50 081.00 | 23.00 | 50 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 707.00 | 26 718.00 | 988.00 | 27 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 318.00 | 617 509.00 | 94 809.00 | 712 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 498.00 | 694 309.00 | 425 188.00 | 1 119 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 690.00 | 5 924.00 | 2 323 766.00 | 2 329 690.00 |
BZ Autres créances | 440 338.00 | | 440 338.00 | 440 338.00 |
CF Disponibilités | 490 837.00 | | 490 837.00 | 490 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 455.00 | 5 924.00 | 3 295 532.00 | 3 301 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 954.00 | 700 234.00 | 3 720 720.00 | 4 420 954.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 144.00 | | | 813 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 880.00 | | | 520 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 024.00 | | | 1 554 024.00 |
DP Provisions pour risques | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 257.00 | | | 1 103 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 588.00 | | | 707 588.00 |
EA Autres dettes | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 514.00 | | | 1 936 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 720.00 | | | 3 720 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 843.00 | | | 1 905 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 599 304.00 | 3 871 233.00 | 14 470 538.00 | 10 599 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 304.00 | 3 871 233.00 | 14 470 538.00 | 10 599 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 576 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 18 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 881 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 627 164.00 | | | 14 627 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106 284.00 | | | 14 106 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 880.00 | | | 520 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666 654.00 | | | 666 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 721.00 | | 32 348.00 | 1 201 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 331.00 | 329 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 571.00 | 1 119 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 50 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 234.00 | 740 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 810.00 | | 300.00 | 51 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 212.00 | | 32 048.00 | 722 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 698.00 | | | 427 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 678.00 | 5 478.00 | 8 975.00 | 233 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 678.00 | 5 478.00 | 8 975.00 | 233 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 258.00 | 1 103 258.00 | | 1 103 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 590.00 | 707 590.00 | | 707 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 367.00 | 50 022.00 | 29 345.00 | 79 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 691.00 | 2 329 691.00 | | 2 329 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 784.00 | 70 119.00 | 30 666.00 | 100 784.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 338.00 | 440 338.00 | | 440 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 939.00 | 2 827 594.00 | 29 345.00 | 2 856 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 514.00 | 1 905 849.00 | 30 666.00 | 1 936 514.00 |