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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 24 840.00 | 418.00 | 25 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 701.00 | 26 541.00 | 15 160.00 | 41 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
084 Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
110 Total général Actif | 162 462.00 | 26 541.00 | 135 921.00 | 162 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 518.00 | 179 500.00 | | 146 518.00 |
222 Production stockée | -889.00 | 2 209.00 | | -889.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 167.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 639.00 | 181 876.00 | | 145 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 209.00 | 94 539.00 | | 82 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | 4 542.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 21 336.00 | 21 109.00 | | 21 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 290.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 883.00 | 43 946.00 | | 31 883.00 |
252 Charges sociales | 10 965.00 | 16 217.00 | | 10 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 198.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 271.00 | 181 847.00 | | 148 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 632.00 | 29.00 | | -2 632.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 16.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 669.00 | 30.00 | | -2 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 34.00 | | | 34.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |