| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 888.00 | 212 390.00 | 188 498.00 | 400 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 688.00 | 248 184.00 | 189 505.00 | 437 688.00 |
BT Marchandises | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 945.00 | 3 200.00 | 83 745.00 | 86 945.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 131 652.00 | | 131 652.00 | 131 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 672.00 | 3 200.00 | 330 472.00 | 333 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 360.00 | 251 384.00 | 519 977.00 | 771 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 417.00 | 356 627.00 | | 385 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 384.00 | 27 936.00 | | -11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 382 833.00 | 393 362.00 | | 382 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 20 718.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 71 414.00 | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 24 411.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 144.00 | 143 543.00 | | 137 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 977.00 | 536 905.00 | | 519 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 523.00 | 143 543.00 | | 110 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
FG Production vendue services | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 851.00 | | 339 851.00 | 339 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 309.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 145.00 | 81 950.00 | | 41 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 145.00 | 81 950.00 | | 41 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 738.00 | 28 565.00 | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | 28 618.00 | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 406.00 | 53 332.00 | | 28 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 004.00 | 462 172.00 | | 381 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 388.00 | 434 236.00 | | 392 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 384.00 | 27 936.00 | | -11 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 183.00 | | 92 505.00 | 388 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 437 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 436 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 177.00 | | 92 505.00 | 387 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 106.00 | 16 485.00 | 26 621.00 | 43 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 144.00 | 110 523.00 | 26 621.00 | 137 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | 13 109.00 | | 15 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 754.00 | 6 657.00 | | 6 754.00 |
ST Autres comptes | 53 725.00 | 53 278.00 | | 53 725.00 |
YT Sous‐traitance | 22 664.00 | 24 289.00 | | 22 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 122.00 | 6 207.00 | | 7 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 959.00 | 19 316.00 | | 22 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 844.00 | 67 375.00 | | 59 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 027.00 | 31 959.00 | | 25 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 043.00 | 112 413.00 | | 111 043.00 |