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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 755.00 | 18 809.00 | 946.00 | 19 755.00 |
AH Fonds commercial | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
AP Constructions | 50 261.00 | 45 456.00 | 4 805.00 | 50 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 282.00 | 75 458.00 | 32 824.00 | 108 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 634.00 | 139 724.00 | 186 910.00 | 326 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 417.00 | 92 514.00 | 744 903.00 | 837 417.00 |
BZ Autres créances | 96 981.00 | | 96 981.00 | 96 981.00 |
CF Disponibilités | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 174.00 | 92 514.00 | 942 660.00 | 1 035 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 808.00 | 232 238.00 | 1 129 570.00 | 1 361 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 837.00 | 183 102.00 | | 252 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 217.00 | 84 571.00 | | 58 217.00 |
DL TOTAL (I) | 366 054.00 | 322 672.00 | | 366 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 241.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 1 308.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 427.00 | 152 729.00 | | 209 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 918.00 | 349 042.00 | | 347 918.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 9 740.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 189.00 | 212 760.00 | | 192 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 516.00 | 725 821.00 | | 763 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 570.00 | 1 048 493.00 | | 1 129 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 516.00 | 725 821.00 | | 763 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 241.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 24 642.00 | | 7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 164.00 | 1 596 414.00 | | 1 610 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 947.00 | 1 511 843.00 | | 1 551 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 217.00 | 84 571.00 | | 58 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 034.00 | | 19 422.00 | 333 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 26 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 822.00 | 326 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 664.00 | 158 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 786.00 | | 19 422.00 | 164 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 18 748.00 | 25 664.00 | 146 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 907.00 | 1 902.00 | | 16 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 733.00 | 16 846.00 | 25 664.00 | 129 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 236.00 | 50 480.00 | 13 202.00 | 55 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 236.00 | 50 480.00 | 13 202.00 | 55 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 236.00 | 50 480.00 | 13 202.00 | 55 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 480.00 | 13 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 189.00 | 192 189.00 | | 192 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 717 333.00 | | | 717 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
VB T. V. A. | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VP Divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 928.00 | 997 928.00 | | 997 928.00 |
VW T.V.A. | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 516.00 | 763 516.00 | | 763 516.00 |