| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 649.00 | 16 471.00 | 6 178.00 | 22 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 192.00 | | 1 075 192.00 | 1 075 192.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 347.00 | 227 564.00 | 14 783.00 | 242 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 508.00 | 402 999.00 | 1 106 509.00 | 1 509 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 987.00 | 81 865.00 | 687 122.00 | 768 987.00 |
BZ Autres créances | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
CF Disponibilités | 385 594.00 | | 385 594.00 | 385 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 016.00 | 81 865.00 | 1 508 151.00 | 1 590 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 524.00 | 484 864.00 | 2 614 660.00 | 3 099 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 26 213.00 | 73 005.00 | | 26 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 381.00 | -46 792.00 | | -47 381.00 |
DL TOTAL (I) | 19 541.00 | 66 922.00 | | 19 541.00 |
DP Provisions pour risques | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 486.00 | 1 716 486.00 | | 1 381 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 867.00 | 216 367.00 | | 193 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 747.00 | 537 758.00 | | 808 747.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 3 211.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 819.00 | 2 473 879.00 | | 2 384 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 660.00 | 2 751 101.00 | | 2 614 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 004.00 | | 3 630 004.00 | 3 630 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 004.00 | | 3 630 004.00 | 3 630 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 46 793.00 | | 335 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 664.00 | 57 493.00 | | 348 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 169.00 | 45 252.00 | | 314 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 169.00 | 45 252.00 | | 314 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 494.00 | 12 241.00 | | 34 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 624.00 | 3 810 380.00 | | 3 989 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 005.00 | 3 857 172.00 | | 4 037 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 381.00 | -46 792.00 | | -47 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 635.00 | 6 873.00 | | 1 502 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 508.00 | | | 1 509 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 841.00 | | | 1 097 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 027.00 | | | 398 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 841.00 | | | 1 097 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 154.00 | 6 873.00 | | 391 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 043.00 | 8 956.00 | | 394 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 3 228.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 894.00 | 5 728.00 | | 369 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
6T Sur comptes clients | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 165.00 | | | 292 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 104.00 | 1 381 104.00 | | 1 381 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 382.00 | 233 382.00 | | 233 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 062.00 | 433 062.00 | | 433 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 670 885.00 | 670 885.00 | | 670 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 033.00 | 1 204 422.00 | 2 611.00 | 1 207 033.00 |
VW T.V.A. | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 761.00 | 2 384 761.00 | | 2 384 761.00 |