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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
AP Constructions | 1 931 156.00 | 1 931 156.00 | | 1 931 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 916.00 | 534 564.00 | 52 352.00 | 586 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 768.00 | 2 465 720.00 | 154 049.00 | 2 619 768.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 561.00 | 2 465 720.00 | 175 842.00 | 2 641 561.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
DH Report à nouveau | -279 545.00 | | | -279 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 200.00 | | 173 200.00 | 173 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 768.00 | | | 2 619 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 468.00 | | | 2 619 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 301.00 | 7 419.00 | | 2 458 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458 301.00 | 7 419.00 | | 2 458 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 033.00 | 17 671.00 | 16 362.00 | 34 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 728.00 | 91 367.00 | 16 362.00 | 107 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 113.00 | | | 45 113.00 |