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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
AP Constructions | 79 685.00 | 55 249.00 | 24 436.00 | 79 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 998.00 | 15 545.00 | 1 453.00 | 16 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 214.00 | 60 852.00 | 51 362.00 | 112 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 962.00 | 131 645.00 | 88 316.00 | 219 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BN En cours de production de biens | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 556.00 | 40 647.00 | 146 909.00 | 187 556.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CF Disponibilités | 495 061.00 | | 495 061.00 | 495 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 039.00 | 40 647.00 | 787 392.00 | 828 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 001.00 | 172 293.00 | 875 708.00 | 1 048 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 907.00 | 467 756.00 | | 399 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 557.00 | -67 849.00 | | 75 557.00 |
DL TOTAL (I) | 585 464.00 | 509 907.00 | | 585 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 42 169.00 | | 46 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 261.00 | 15 982.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 750.00 | 65 095.00 | | 100 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 058.00 | 78 176.00 | | 82 058.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 556.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 503.00 | 35.00 | | 30 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 244.00 | 220 478.00 | | 290 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 708.00 | 730 385.00 | | 875 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 122.00 | | 25 125.00 | 195 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 057.00 | | 25 125.00 | 184 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 892.00 | 22 800.00 | 47.00 | 108 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 892.00 | 22 800.00 | 47.00 | 108 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 647.00 | 1 995.00 | 1 995.00 | 40 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 890.00 | 1 995.00 | 2 238.00 | 40 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 890.00 | 1 995.00 | 2 238.00 | 40 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 1 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 639.00 | 20 438.00 | 26 201.00 | 46 639.00 |
VI Groupe et associés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 213.00 | 158 421.00 | 45 792.00 | 204 213.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 983.00 | 252 782.00 | 26 201.00 | 278 983.00 |