| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 591.00 | 15 726.00 | 9 865.00 | 25 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 861.00 | 670 911.00 | 564 950.00 | 1 235 861.00 |
AP Constructions | 635 673.00 | 507 159.00 | 128 513.00 | 635 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 253.00 | 62 099.00 | 3 154.00 | 65 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 198.00 | 228 352.00 | 122 845.00 | 351 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 726.00 | 1 484 248.00 | 829 477.00 | 2 313 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CF Disponibilités | 253 313.00 | | 253 313.00 | 253 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 970.00 | | 362 970.00 | 362 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 697.00 | 1 484 248.00 | 1 192 448.00 | 2 676 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
DL TOTAL (I) | 540 300.00 | | | 540 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 741.00 | | | 428 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 147.00 | | | 652 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 448.00 | | | 1 192 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690.00 | | | 329 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 549.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 397.00 | | | 951 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 517.00 | | | 814 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 1 052 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 933.00 | 12 520.00 | | 1 248 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 600.00 | 1 524.00 | | 1 118 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 944.00 | 111 549.00 | 67 244.00 | 1 439 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 911.00 | 56 000.00 | | 614 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 2 654.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 961.00 | 52 894.00 | 67 244.00 | 811 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 741.00 | 127 396.00 | 301 345.00 | 428 741.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 794.00 | 53 645.00 | 149.00 | 53 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 035.00 | 329 690.00 | 301 345.00 | 631 035.00 |