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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 13.00 | 677.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 45 544.00 | 423.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 747.00 | 237 067.00 | 22 680.00 | 259 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 590.00 | 282 624.00 | 39 966.00 | 322 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 553.00 | 12 240.00 | 226 314.00 | 238 553.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452.00 | 260.00 | 1 193.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 408.00 | 12 499.00 | 658 909.00 | 671 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 999.00 | 295 123.00 | 698 876.00 | 993 999.00 |
CU Autres participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
DL TOTAL (I) | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 876.00 | | | 698 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 126.00 | | 690.00 | 323 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 322 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | 690.00 | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 714.00 | | | 305 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 549.00 | 14 301.00 | 1 225.00 | 269 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 13.00 | 1 225.00 | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 323.00 | 14 287.00 | | 268 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 985.00 | 251 911.00 | 73.00 | 251 985.00 |
VW T.V.A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 593.00 | 303 593.00 | | 303 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |