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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 7 750.00 | 1 367.00 | 6 383.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 136.00 | 178 415.00 | 109 721.00 | 288 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 455.00 | 135 094.00 | 10 360.00 | 145 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 353.00 | 315 609.00 | 126 743.00 | 442 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 877.00 | | 464 877.00 | 464 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 230.00 | 315 609.00 | 591 621.00 | 907 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 573.00 | 107 622.00 | | 64 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
DG Autres réserves | 149 309.00 | 288 131.00 | | 149 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | -3 281.00 | | 2 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 068.00 | 35 239.00 | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 256 946.00 | 438 018.00 | | 256 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837.00 | 4 726.00 | | 60 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 979.00 | 9 390.00 | | 187 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 111.00 | 89 226.00 | | 48 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 43 477.00 | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 5 335.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 675.00 | 152 156.00 | | 334 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 621.00 | 590 175.00 | | 591 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 837.00 | 152 156.00 | | 288 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 017.00 | | 255 925.00 | 365 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 589.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 589.00 | 442 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 006.00 | | 77 336.00 | 364 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 178 589.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 169.00 | 30 440.00 | | 285 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 437.00 | 30 440.00 | | 284 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 838.00 | 15 000.00 | 45 837.00 | 60 838.00 |
VI Groupe et associés | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 412.00 | 134 412.00 | | 134 412.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 675.00 | 288 838.00 | 45 837.00 | 334 675.00 |