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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 954.00 | 73 293.00 | 5 661.00 | 78 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 879.00 | 194 726.00 | 31 154.00 | 225 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 044.00 | 268 019.00 | 168 025.00 | 436 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | 4 439.00 | 9 626.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CF Disponibilités | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 440.00 | 4 439.00 | 166 000.00 | 170 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 484.00 | 272 458.00 | 334 026.00 | 606 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 058.00 | 116 058.00 | | 101 058.00 |
DH Report à nouveau | -77 270.00 | -105 169.00 | | -77 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 936.00 | 27 899.00 | | 54 936.00 |
DL TOTAL (I) | 87 109.00 | 47 173.00 | | 87 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 973.00 | 49 611.00 | | 44 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 27 278.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 198.00 | 127 858.00 | | 143 198.00 |
EA Autres dettes | 36 249.00 | 29 977.00 | | 36 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 917.00 | 248 825.00 | | 246 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 026.00 | 295 998.00 | | 334 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 917.00 | 248 825.00 | | 246 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 164.00 | | 11 880.00 | 424 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 958.00 | | 11 875.00 | 292 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 918.00 | | 5.00 | 19 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 108.00 | 7 911.00 | | 260 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 108.00 | 7 911.00 | | 260 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VP Divers | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 700.00 | 39 177.00 | | 44 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 650.00 | 20 946.00 | | 18 650.00 |
ST Autres comptes | 119 742.00 | 98 462.00 | | 119 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 256.00 | 141 857.00 | | 133 256.00 |
YT Sous‐traitance | 23 791.00 | 26 576.00 | | 23 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 116.00 | 5 345.00 | | 5 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 816.00 | 44 522.00 | | 49 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 487.00 | 54 158.00 | | 54 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 782.00 | 31 361.00 | | 30 782.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 438.00 | 287 841.00 | | 295 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |