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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 45 464.00 | 3 569.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 861.00 | 88 491.00 | 7 371.00 | 95 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 135.00 | 133 955.00 | 30 180.00 | 164 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 364.00 | 2 341.00 | 377 023.00 | 379 364.00 |
BZ Autres créances | 15 699.00 | 500.00 | 15 199.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 338 186.00 | | 338 186.00 | 338 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 381.00 | 2 841.00 | 734 540.00 | 737 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 516.00 | 136 796.00 | 764 720.00 | 901 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 737.00 | 303 737.00 | | 303 737.00 |
DG Autres réserves | 93 374.00 | 68 067.00 | | 93 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 25 307.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 521 558.00 | 520 199.00 | | 521 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 137 668.00 | | 178 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 287.00 | 51 313.00 | | 61 287.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 5 685.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 161.00 | 223 607.00 | | 243 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 720.00 | 743 806.00 | | 764 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 594.00 | | 1 541.00 | 162 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 353.00 | | 1 541.00 | 143 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 477.00 | 7 478.00 | | 126 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 477.00 | 7 478.00 | | 126 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 376 892.00 | 376 892.00 | | 376 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 500.00 | 402 500.00 | | 402 500.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |