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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
AH Fonds commercial | 220 085.00 | | 220 085.00 | 220 085.00 |
AP Constructions | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 872.00 | 184 318.00 | 111 554.00 | 295 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 603.00 | 369 237.00 | 355 365.00 | 724 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 696.00 | 18 529.00 | 593 167.00 | 611 696.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 939 018.00 | | 939 018.00 | 939 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 318.00 | 18 529.00 | 2 091 788.00 | 2 110 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 920.00 | 387 767.00 | 2 447 154.00 | 2 834 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
DH Report à nouveau | 263 199.00 | 161 179.00 | | 263 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 859.00 | 552 020.00 | | 643 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 207.00 | 917 348.00 | | 1 111 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 195.00 | 62 869.00 | | 44 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 43 993.00 | | 54 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 203.00 | 548 292.00 | | 555 203.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 6 168.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 077.00 | 618 449.00 | | 670 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 491.00 | 1 279 771.00 | | 1 332 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 154.00 | 2 197 119.00 | | 2 447 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 972.00 | 36 746.00 | 36 481.00 | 368 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | 144.00 | 3 496.00 | 36 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 792.00 | 36 602.00 | 32 985.00 | 332 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 249.00 | | 9 719.00 | 28 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 249.00 | | 9 719.00 | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 249.00 | 3 456.00 | 9 719.00 | 28 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 9 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 077.00 | 670 077.00 | | 670 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
UX Autres créances clients | 547 708.00 | 547 708.00 | | 547 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 195.00 | 18 834.00 | 25 361.00 | 44 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 536.00 | 664 950.00 | 17 587.00 | 682 536.00 |
VW T.V.A. | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 491.00 | 1 307 130.00 | 25 361.00 | 1 332 491.00 |