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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 223.00 | 15 107.00 | 11 116.00 | 26 223.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AP Constructions | 196 320.00 | 135 800.00 | 60 520.00 | 196 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 854.00 | 38 282.00 | 1 572.00 | 39 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 725.00 | 188 677.00 | 12 048.00 | 200 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 312.00 | 380 351.00 | 488 960.00 | 869 312.00 |
BT Marchandises | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 907.00 | | 204 907.00 | 204 907.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 556.00 | | 361 556.00 | 361 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 867.00 | 380 351.00 | 850 516.00 | 1 230 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 785.00 | 267 078.00 | | 267 785.00 |
DH Report à nouveau | | -2 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 724.00 | 3 694.00 | | 27 724.00 |
DL TOTAL (I) | 303 893.00 | 276 170.00 | | 303 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 251.00 | 180 877.00 | | 150 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 568.00 | 299 114.00 | | 251 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 52 527.00 | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 43 697.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | 15 422.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 622.00 | 591 638.00 | | 537 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 516.00 | 867 808.00 | | 850 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 472 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 567.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -567.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 127.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 362.00 | 832 846.00 | | 1 022 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 638.00 | 829 152.00 | | 994 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 724.00 | 3 694.00 | | 27 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 290.00 | 18 061.00 | | 362 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 4 182.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 879.00 | 13 880.00 | | 348 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 439.00 | 281 439.00 | | 281 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 271.00 | 28 191.00 | 122 080.00 | 150 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 053.00 | 217 486.00 | 3 567.00 | 221 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 714.00 | 400 635.00 | 122 080.00 | 522 714.00 |