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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AP Constructions | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 770.00 | 317 412.00 | 11 357.00 | 328 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 737.00 | 346 394.00 | 62 343.00 | 408 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 231.00 | 706 397.00 | 165 834.00 | 872 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
BN En cours de production de biens | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 693.00 | | 359 693.00 | 359 693.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 615.00 | | 365 615.00 | 365 615.00 |
CF Disponibilités | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 975.00 | | 916 975.00 | 916 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 206.00 | 706 397.00 | 1 082 809.00 | 1 789 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 187 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 6 256.00 | 396 564.00 | | 6 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 474.00 | -27 308.00 | | 139 474.00 |
DL TOTAL (I) | 664 430.00 | 574 956.00 | | 664 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 863.00 | 45 752.00 | | 37 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 1 842.00 | | 4 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 107 113.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 534.00 | 258 052.00 | | 227 534.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 10 781.00 | | 9 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 541.00 | 69 908.00 | | 22 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 378.00 | 493 595.00 | | 418 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 809.00 | 1 068 551.00 | | 1 082 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 584.00 | | 49 829.00 | 888 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 182.00 | 872 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 443.00 | 773 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 122.00 | | 49 673.00 | 789 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 157.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 341.00 | 41 629.00 | 54 572.00 | 719 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 595.00 | 41 629.00 | 54 572.00 | 712 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 534.00 | 227 534.00 | | 227 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 359 693.00 | 359 693.00 | | 359 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 863.00 | 17 271.00 | 20 593.00 | 37 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 512.00 | 373 452.00 | 60.00 | 373 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 230.00 | 397 638.00 | 20 593.00 | 418 230.00 |