| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 673.00 | 16 550.00 | 125 123.00 | 141 673.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 036.00 | 197 638.00 | 3 399.00 | 201 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 724.00 | 485 156.00 | 53 568.00 | 538 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 916.00 | 699 344.00 | 346 572.00 | 1 045 916.00 |
BT Marchandises | 4 953 646.00 | 442 393.00 | 4 511 253.00 | 4 953 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 518.00 | 29 725.00 | 3 895 793.00 | 3 925 518.00 |
BZ Autres créances | 1 614 953.00 | 24 378.00 | 1 590 575.00 | 1 614 953.00 |
CF Disponibilités | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 868 021.00 | 496 496.00 | 10 371 526.00 | 10 868 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 937.00 | 1 195 839.00 | 11 118 098.00 | 12 313 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 336.00 | -478 557.00 | | -470 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 112.00 | -991 779.00 | | -496 112.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 552.00 | -225 201.00 | | 241 552.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907 882.00 | 2 556 510.00 | | 2 907 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 2 139.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 232.00 | 3 861 107.00 | | 4 180 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 570.00 | 717 396.00 | | 633 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 280.00 | 16 012.00 | | 40 280.00 |
EA Autres dettes | 3 066 586.00 | 2 499 328.00 | | 3 066 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 757.00 | 830.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 831 546.00 | 9 653 323.00 | | 10 831 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 098.00 | 9 473 121.00 | | 11 118 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 116.00 | 7 100 329.00 | | 8 200 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 298 396.00 | 156 920.00 | 18 455 316.00 | 18 298 396.00 |
FG Production vendue services | 758 039.00 | | 758 039.00 | 758 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 056 435.00 | 156 920.00 | 19 213 355.00 | 19 056 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 768 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 031.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 174 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 264.00 | 43 482.00 | | 54 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 225.00 | 13 208.00 | | 12 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 135.00 | 47 809.00 | | 37 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 307.00 | 47 809.00 | | 96 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | 47 809.00 | | 11 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 866 397.00 | 16 010 928.00 | | 19 866 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 362 510.00 | 17 002 707.00 | | 20 362 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 112.00 | -991 779.00 | | -496 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 397.00 | | 131 519.00 | 914 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | 103 674.00 | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 934.00 | | 16 827.00 | 722 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 013.00 | | 11 018.00 | 151 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 130.00 | 40 214.00 | | 659 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 11 550.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 130.00 | 28 664.00 | | 654 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 364.00 | 442 393.00 | 492 364.00 | 492 364.00 |
6T Sur comptes clients | 36 079.00 | 638.00 | 6 992.00 | 36 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 821.00 | 443 031.00 | 499 356.00 | 552 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 955.00 | 443 031.00 | 536 491.00 | 634 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 031.00 | 499 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 232.00 | 4 180 232.00 | | 4 180 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 607.00 | 278 607.00 | | 278 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 586.00 | 3 066 586.00 | | 3 066 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 448.00 | 3 890 448.00 | | 3 890 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
VB T. V. A. | 190 557.00 | 190 557.00 | | 190 557.00 |
VC Groupe et associés | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 556.00 | 272 126.00 | 2 631 430.00 | 2 903 556.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 181.00 | | | 352 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VP Divers | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 676.00 | 1 325 676.00 | | 1 325 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 834.00 | 5 670 734.00 | 197 100.00 | 5 867 834.00 |
VW T.V.A. | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 831 546.00 | 8 200 116.00 | 2 631 430.00 | 10 831 546.00 |