| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 5 007.00 | 2 303.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 785.00 | 32 263.00 | 8 521.00 | 40 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 944.00 | 41 128.00 | 44 816.00 | 85 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 553.00 | | 327 553.00 | 327 553.00 |
CF Disponibilités | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 835.00 | | 686 835.00 | 686 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 779.00 | 41 128.00 | 731 650.00 | 772 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 324.00 | 96 298.00 | | 114 324.00 |
DL TOTAL (I) | 122 709.00 | 104 683.00 | | 122 709.00 |
DP Provisions pour risques | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 991.00 | 390 966.00 | | 374 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 087.00 | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 243.00 | 104 598.00 | | 117 243.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 4 377.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 725.00 | 583 258.00 | | 582 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 650.00 | 714 157.00 | | 731 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 725.00 | 583 258.00 | | 582 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 6 392.00 | | 34 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 6 392.00 | | 30 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740.00 | 236 740.00 | | 236 740.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 725.00 | 582 725.00 | | 582 725.00 |