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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
AH Fonds commercial | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 515.00 | 144.00 | 8 660.00 |
AP Constructions | 7 186.00 | 3 566.00 | 3 620.00 | 7 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 628.00 | 37 860.00 | 72 767.00 | 110 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 409.00 | 50 766.00 | 36 642.00 | 87 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 916.00 | 115 210.00 | 221 705.00 | 336 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 079.00 | | 152 079.00 | 152 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BT Marchandises | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CF Disponibilités | 479 604.00 | | 479 604.00 | 479 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 392.00 | | 789 392.00 | 789 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 308.00 | 115 210.00 | 1 011 097.00 | 1 126 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 152 534.00 | | | 152 534.00 |
DH Report à nouveau | 467 478.00 | | | 467 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
EA Autres dettes | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 566.00 | | | 268 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 097.00 | | | 1 011 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 516.00 | | | 268 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 808.00 | | 38 271.00 | 427 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 163.00 | 336 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 815.00 | 125 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 348.00 | 205 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 302.00 | | 38 271.00 | 282 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 091.00 | 24 284.00 | 129 163.00 | 220 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 1 732.00 | | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 990.00 | 22 552.00 | 115 348.00 | 184 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 616.00 | 101 566.00 | 6 050.00 | 107 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 517.00 | 268 517.00 | | 268 517.00 |