| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
AP Constructions | 653 097.00 | 646 837.00 | 6 260.00 | 653 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 507.00 | 90 861.00 | 5 645.00 | 96 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 823.00 | 175 930.00 | 2 892.00 | 178 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BF Prêts | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 719.00 | 62 717.00 | 62 001.00 | 124 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 328.00 | 976 347.00 | 300 980.00 | 1 277 328.00 |
BN En cours de production de biens | 321 706.00 | 246 611.00 | 75 095.00 | 321 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 801 417.00 | 144 322.00 | 9 657 095.00 | 9 801 417.00 |
BZ Autres créances | 1 825 613.00 | 88 354.00 | 1 737 258.00 | 1 825 613.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 429.00 | 479 288.00 | 11 708 141.00 | 12 187 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 758.00 | 1 455 635.00 | 12 009 122.00 | 13 464 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DG Autres réserves | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | -8 749 269.00 | -6 962 875.00 | | -8 749 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004 847.00 | -1 786 393.00 | | -2 004 847.00 |
DK Provisions réglementées | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | -10 179 768.00 | -8 174 921.00 | | -10 179 768.00 |
DP Provisions pour risques | 924 910.00 | 1 042 180.00 | | 924 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 910.00 | 1 056 180.00 | | 938 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 93 067.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765 263.00 | 5 909 701.00 | | 6 765 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 062.00 | 4 552 374.00 | | 3 986 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 399.00 | 1 748 509.00 | | 2 156 399.00 |
EA Autres dettes | 8 341 344.00 | 6 802 854.00 | | 8 341 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249 980.00 | 19 106 506.00 | | 21 249 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 122.00 | 11 987 765.00 | | 12 009 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 412 497.00 | 13 196 805.00 | | 14 412 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 93 067.00 | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 285 242.00 | | 10 285 242.00 | 10 285 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 285 242.00 | | 10 285 242.00 | 10 285 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 782 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 498.00 | |
GE Autres charges | | | 630 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 993 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 482.00 | 3 641.00 | | 67 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 394 795.00 | 426 421.00 | | 394 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 035.00 | | | -11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 097.00 | 12 518 326.00 | | 10 782 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 945.00 | 14 304 720.00 | | 12 786 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004 847.00 | -1 786 393.00 | | -2 004 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 972.00 | | 2 607.00 | 1 323 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 413.00 | 309 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897.00 | 48 353.00 | 1 277 328.00 | 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 46 940.00 | 967 625.00 | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 093.00 | | 2 370.00 | 1 013 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 879.00 | | 236.00 | 310 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 531.00 | 17 995.00 | 41 203.00 | 933 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 531.00 | 17 995.00 | 41 203.00 | 933 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 180.00 | 195 498.00 | 312 767.00 | 1 056 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 305.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 205 499.00 | 41 112.00 | | 205 499.00 |
6T Sur comptes clients | 41 929.00 | 110 211.00 | 7 818.00 | 41 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 524.00 | 39 830.00 | | 48 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 670.00 | 194 458.00 | 7 818.00 | 358 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 220.00 | 389 956.00 | 320 586.00 | 1 471 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 956.00 | 320 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 062.00 | 3 986 062.00 | | 3 986 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 531.00 | 238 311.00 | 72 220.00 | 310 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
UP Prêts | 184 983.00 | | 184 983.00 | 184 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 628 384.00 | 9 628 384.00 | | 9 628 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 033.00 | 173 033.00 | | 173 033.00 |
VB T. V. A. | 1 607 681.00 | 1 607 681.00 | | 1 607 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 248 189.00 | 8 248 189.00 | | 8 248 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VP Divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 019.00 | 184 019.00 | | 184 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 157 678.00 | 11 847 976.00 | 309 702.00 | 12 157 678.00 |
VW T.V.A. | 1 736 332.00 | 1 736 332.00 | | 1 736 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 484 717.00 | 14 412 497.00 | 72 220.00 | 14 484 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 058.00 | 92 350.00 | | 45 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 858.00 | 224 972.00 | | 181 858.00 |
ST Autres comptes | 1 029 255.00 | 1 136 872.00 | | 1 029 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 889.00 | 338 181.00 | | 493 889.00 |
YT Sous‐traitance | 4 348 745.00 | 4 592 914.00 | | 4 348 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 056 678.00 | 1 119 308.00 | | 1 056 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 528.00 | 26 844.00 | | 24 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 586.00 | 119 194.00 | | 69 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 966 657.00 | 2 915 248.00 | | 1 966 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 710.00 | 1 518 148.00 | | 1 275 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 110 426.00 | 7 412 248.00 | | 7 110 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |