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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 375.00 | 270 925.00 | 275 450.00 | 546 375.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 132.00 | 270 925.00 | 305 207.00 | 576 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 132.00 | 270 925.00 | 305 207.00 | 576 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 729.00 | 6 748.00 | | 7 729.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | 398.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | 19 613.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 106 417.00 | 110 761.00 | | 106 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 1 609.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 790.00 | 196 944.00 | | 198 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 207.00 | 307 705.00 | | 305 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 1 609.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 500.00 | 110 476.00 | | 127 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 364.00 | 90 862.00 | | 113 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | 19 613.00 | | 14 135.00 |