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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 899 429.00 | 2 202 706.00 | 696 723.00 | 2 899 429.00 |
AP Constructions | 13 842 829.00 | 7 987 514.00 | 5 855 315.00 | 13 842 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 227 473.00 | | 6 227 473.00 | 6 227 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 104 086.00 | 10 190 220.00 | 12 913 866.00 | 23 104 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | 3 571.00 | 15 702.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 5 238 612.00 | | 5 238 612.00 | 5 238 612.00 |
CF Disponibilités | 411 323.00 | | 411 323.00 | 411 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 209.00 | 3 571.00 | 5 665 638.00 | 5 669 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 773 295.00 | 10 193 791.00 | 18 579 504.00 | 28 773 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 015 000.00 | 10 015 000.00 | | 10 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 150.00 | -1 586 436.00 | | -306 150.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 095.00 | 8 428 809.00 | | 9 709 095.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524 450.00 | 6 908 604.00 | | 7 524 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 861.00 | 17 234.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 414.00 | 178 466.00 | | 136 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | 2 802.00 | | 5 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 9 251.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 949 436.00 | 964 330.00 | | 949 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 409.00 | 8 080 686.00 | | 8 620 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 579 504.00 | 16 509 496.00 | | 18 579 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 773.00 | | | 586 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 773.00 | | | 586 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 832.00 | | | 585 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 386.00 | 237 403.00 | | 969 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 536.00 | 1 823 839.00 | | 1 275 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 150.00 | -1 586 436.00 | | -306 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834 059.00 | | 316 047.00 | 22 834 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 401.00 | 11 618.00 | 23 104 086.00 | 34 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 401.00 | 11 618.00 | 22 969 732.00 | 34 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 699 704.00 | | 316 047.00 | 22 699 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 853 881.00 | 39 004.00 | 10 677.00 | 6 853 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 853 881.00 | 39 004.00 | 10 677.00 | 6 853 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 308 013.00 | | | 3 308 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | 3 571.00 | 1 374.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309 387.00 | 3 571.00 | 1 374.00 | 3 309 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309 387.00 | 253 571.00 | 1 374.00 | 3 309 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 571.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524 450.00 | 7 522 520.00 | 1 930.00 | 7 524 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 436.00 | 949 436.00 | | 949 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 355.00 | | | 134 355.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 239 242.00 | | | 239 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 975 936.00 | | | 4 975 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 241.00 | 281 951.00 | 5 110 290.00 | 5 392 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 548.00 | 8 614 618.00 | 1 930.00 | 8 616 548.00 |