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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
AH Fonds commercial | 641 787.00 | | 641 787.00 | 641 787.00 |
AP Constructions | 102 967.00 | 67 760.00 | 35 206.00 | 102 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 273.00 | 300 094.00 | 46 179.00 | 346 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 645.00 | 218 664.00 | 38 981.00 | 257 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 833.00 | 615 571.00 | 766 262.00 | 1 381 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 263.00 | 10 608.00 | 580 655.00 | 591 263.00 |
BZ Autres créances | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
CF Disponibilités | 258 905.00 | | 258 905.00 | 258 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 539.00 | 10 608.00 | 1 124 931.00 | 1 135 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 373.00 | 626 179.00 | 1 891 193.00 | 2 517 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 718.00 | | | 310 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DG Autres réserves | 307 349.00 | | | 307 349.00 |
DH Report à nouveau | -195 254.00 | | | -195 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 537.00 | | | -54 537.00 |
DL TOTAL (I) | 419 185.00 | | | 419 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 700.00 | | | 754 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 970.00 | | | 343 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 008.00 | | | 1 472 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 193.00 | | | 1 891 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 349.00 | | | 700 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 303 611.00 | | 3 303 611.00 | 3 303 611.00 |
FG Production vendue services | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 363.00 | | 3 317 363.00 | 3 317 363.00 |
FM Production stockée | | | 9 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 118 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 271.00 | | | 3 557 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 808.00 | | | 3 611 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 537.00 | | | -54 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 035.00 | | 42 365.00 | 1 341 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 1 381 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 840.00 | | | 670 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 537.00 | | 41 348.00 | 665 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 1 018.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 441.00 | 38 131.00 | | 577 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 387.00 | 38 131.00 | | 548 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
6T Sur comptes clients | 118 581.00 | 155.00 | 108 128.00 | 118 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 718.00 | 155.00 | 113 265.00 | 123 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 718.00 | 155.00 | 113 265.00 | 123 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 112 503.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 970.00 | 343 970.00 | | 343 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 979.00 | 116 141.00 | 61 838.00 | 177 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 168.00 | 44 347.00 | 709 821.00 | 754 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 890.00 | 722 106.00 | 21 784.00 | 743 890.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 298.00 | 697 639.00 | 771 659.00 | 1 469 298.00 |