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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 968.00 | 10 820.00 | 125 149.00 | 135 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 654.00 | 45 433.00 | 1 221.00 | 46 654.00 |
AP Constructions | 241 005.00 | 94 488.00 | 146 517.00 | 241 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 277.00 | 78 086.00 | 16 192.00 | 94 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 562.00 | 228 827.00 | 335 736.00 | 564 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
BZ Autres créances | 124 202.00 | | 124 202.00 | 124 202.00 |
CF Disponibilités | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 008.00 | | 352 008.00 | 352 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 570.00 | 228 827.00 | 687 743.00 | 916 570.00 |
CU Autres participations | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 2 154.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 414.00 | -9 414.00 | | -9 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 842.00 | -1 954.00 | | -120 842.00 |
DL TOTAL (I) | 76 194.00 | 197 036.00 | | 76 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 29 009.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 282.00 | 124 532.00 | | 93 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 074.00 | 192 487.00 | | 118 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 472.00 | 164 457.00 | | 209 472.00 |
EA Autres dettes | 151 341.00 | 200 569.00 | | 151 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 549.00 | 711 054.00 | | 611 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 743.00 | 938 090.00 | | 687 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 550.00 | 711 054.00 | | 611 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 29 009.00 | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 091.00 | 41 736.00 | | 187 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 908.00 | 7 344.00 | | 48 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 182.00 | 34 391.00 | | 138 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 341.00 | 187 341.00 | | 187 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 267.00 | 518 267.00 | | 518 267.00 |