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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 416.00 | 208 560.00 | 301 855.00 | 510 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
AP Constructions | 549 057.00 | 300 931.00 | 248 125.00 | 549 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 191.00 | 1 538 225.00 | 422 965.00 | 1 961 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 854.00 | 666 036.00 | 384 818.00 | 1 050 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 218.00 | 2 713 754.00 | 1 512 464.00 | 4 226 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 230.00 | | 619 230.00 | 619 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 222.00 | 32 759.00 | 1 169 463.00 | 1 202 222.00 |
BZ Autres créances | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 320 725.00 | | 2 320 725.00 | 2 320 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 757.00 | | 147 757.00 | 147 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 347.00 | 32 759.00 | 4 556 588.00 | 4 589 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 568.00 | 2 746 513.00 | 6 069 054.00 | 8 815 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 909.00 | 2 272 973.00 | | 2 448 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | 375 936.00 | | 96 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 260.00 | 128 726.00 | | 104 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 720.00 | 3 107 636.00 | | 2 979 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 837.00 | 248 864.00 | | 405 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 754.00 | 42 388.00 | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 793.00 | 779 469.00 | | 698 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 909.00 | 1 071 906.00 | | 960 909.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 6 440.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 334.00 | 2 149 068.00 | | 3 089 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 054.00 | 5 256 704.00 | | 6 069 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 837.00 | | | 405 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
FG Production vendue services | 5 155 012.00 | 234 947.00 | 5 389 960.00 | 5 155 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 365.00 | 234 947.00 | 5 421 312.00 | 5 186 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 466.00 | 25 632.00 | | 24 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 466.00 | 39 193.00 | | 24 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 466.00 | 39 193.00 | | 24 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 159 557.00 | | 39 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 636.00 | 6 960 147.00 | | 5 488 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 086.00 | 6 584 210.00 | | 5 392 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 550.00 | 375 936.00 | | 96 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 083.00 | | 362 293.00 | 3 931 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 159.00 | 4 226 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 159.00 | 3 561 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 002.00 | | 179 132.00 | 428 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 987.00 | | 182 264.00 | 3 445 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 083.00 | | 896.00 | 57 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 347.00 | 303 565.00 | 67 159.00 | 2 477 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 254.00 | 61 306.00 | | 147 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 093.00 | 242 259.00 | 67 159.00 | 2 330 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 135.00 | 2 688.00 | 4 065.00 | 34 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 135.00 | 2 688.00 | 4 065.00 | 34 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 135.00 | 2 688.00 | 4 065.00 | 34 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 793.00 | 698 793.00 | | 698 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 849.00 | 251 849.00 | | 251 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 682.00 | 301 337.00 | 131 345.00 | 432 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 980.00 | 9 037.00 | 48 942.00 | 57 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 258.00 | 1 163 258.00 | | 1 163 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
VC Groupe et associés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VP Divers | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 757.00 | 147 757.00 | | 147 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 374.00 | 1 658 431.00 | 48 942.00 | 1 707 374.00 |
VW T.V.A. | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 580.00 | 1 941 235.00 | 1 131 345.00 | 3 072 580.00 |