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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 863.00 | 2 762 203.00 | 198 660.00 | 2 960 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 757.00 | 139 526.00 | 69 230.00 | 208 757.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 008.00 | 2 922 823.00 | 315 185.00 | 3 238 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BN En cours de production de biens | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 792.00 | 34 159.00 | 518 634.00 | 552 792.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 1 100 717.00 | | 1 100 717.00 | 1 100 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 879.00 | 34 159.00 | 1 784 720.00 | 1 818 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 887.00 | 2 956 981.00 | 2 099 906.00 | 5 056 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 645 270.00 | 777 327.00 | | 645 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 075.00 | 67 943.00 | | 68 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 815.00 | 24 558.00 | | 6 815.00 |
DK Provisions réglementées | 119 970.00 | 205 105.00 | | 119 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 810.00 | 1 370 613.00 | | 1 135 810.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 585.00 | 1 275 222.00 | | 298 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 136 283.00 | | 168 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 411.00 | 359 541.00 | | 335 411.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 171.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 096.00 | 1 772 217.00 | | 907 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 906.00 | 3 142 830.00 | | 2 099 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 818 468.00 | 536 859.00 | 3 355 327.00 | 2 818 468.00 |
FG Production vendue services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 938.00 | 536 859.00 | 3 359 797.00 | 2 822 938.00 |
FM Production stockée | | | 50 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 736.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 710.00 | 133 198.00 | | 68 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 6 615.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 129.00 | 111 025.00 | | 116 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 044.00 | 135 383.00 | | 135 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 600.00 | 17.00 | | 39 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 994.00 | 61 005.00 | | 87 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 594.00 | 61 022.00 | | 127 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 74 361.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 063.00 | 3 329 740.00 | | 3 620 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 988.00 | 3 261 797.00 | | 3 551 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 075.00 | 67 943.00 | | 68 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | 12 724.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 830.00 | 20 845.00 | | 3 472 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 668.00 | 3 238 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 668.00 | 3 187 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 528.00 | 20 760.00 | | 3 422 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210.00 | 85.00 | | 29 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 755.00 | 213 736.00 | 255 668.00 | 2 964 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 662.00 | 213 736.00 | 255 668.00 | 2 943 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 105.00 | 30 994.00 | 116 129.00 | 205 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 263.00 | 87 994.00 | 116 129.00 | 239 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 994.00 | 116 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 511 802.00 | 511 802.00 | | 511 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 636.00 | 201 592.00 | 97 005.00 | 298 636.00 |
VI Groupe et associés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 637.00 | | | 976 637.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 312.00 | 582 892.00 | 18 420.00 | 601 312.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 072.00 | 807 028.00 | 97 005.00 | 904 072.00 |